有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月15日-令和1年5月14日)
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
(参考)Jリート・マザーファンド
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2019年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,772,063,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,577,268 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,763,486,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,740,478,344 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0132 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2019年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,527,908,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,527,904,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,536,326,693 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9854 | 円 |
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2019年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,694,752,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,694,498,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,041,774,212 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8299 | 円 |
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