有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)

円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,637,937,511	円
Ⅱ 負債総額	4,483,502	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,633,454,009	円
Ⅳ 発行済数量	1,561,227,469	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0463	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	19,300,699,620	円
Ⅱ 負債総額	276,005,706	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,024,693,914	円
Ⅳ 発行済数量	5,459,919,663	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4844	円

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,632,518,573	円
Ⅱ 負債総額	28,062,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,604,455,949	円
Ⅳ 発行済数量	1,958,331,432	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8193	円