臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/03/03 9:11
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間第53計算期間
(平成28年11月23日～平成28年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額9,710,127,168円
期末受益権口数6,766,630,631口
期末1万口当り純資産額(分配後)14,350円
期中騰落率7.52%

計算期間第54計算期間
(平成28年12月23日～平成29年 1月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額9,467,058,613円
期末受益権口数6,658,559,681口
期末1万口当り純資産額(分配後)14,218円
期中騰落率△0.64%

計算期間第55計算期間
(平成29年 1月24日～平成29年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額9,337,687,541円
期末受益権口数6,489,201,873口
期末1万口当り純資産額(分配後)14,390円
期中騰落率1.49%


野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間第53計算期間
(平成28年11月23日～平成28年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)100円
期末純資産総額176,175,923,931円
期末受益権口数170,435,537,324口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,337円
期中騰落率14.47%

計算期間第54計算期間
(平成28年12月23日～平成29年 1月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)70円
期末純資産総額163,435,119,770円
期末受益権口数163,901,635,248口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,972円
期中騰落率△2.85%

計算期間第55計算期間
(平成29年 1月24日～平成29年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)70円
期末純資産総額161,485,413,395円
期末受益権口数155,210,999,050口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,404円
期中騰落率5.03%