臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/03/02 9:34
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間第41計算期間
(平成27年11月25日～平成27年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額11,778,291,992円
期末受益権口数8,051,811,450口
期末1万口当り純資産額(分配後)14,628円
期中騰落率△3.62%

計算期間第42計算期間
(平成27年12月23日～平成28年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額10,086,822,054円
期末受益権口数7,980,560,430口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,639円
期中騰落率△13.32%

計算期間第43計算期間
(平成28年 1月23日～平成28年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額10,035,472,525円
期末受益権口数8,104,068,717口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,383円
期中騰落率△1.71%


野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間第41計算期間
(平成27年11月25日～平成27年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)200円
期末純資産総額226,553,744,677円
期末受益権口数179,883,096,631口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,594円
期中騰落率△6.86%

計算期間第42計算期間
(平成27年12月23日～平成28年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)200円
期末純資産総額178,835,139,594円
期末受益権口数183,188,851,833口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,762円
期中騰落率△20.90%

計算期間第43計算期間
(平成28年 1月23日～平成28年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)200円
期末純資産総額173,505,425,690円
期末受益権口数185,834,602,350口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,337円
期中騰落率△2.30%