臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第41計算期間 (平成27年11月25日～平成27年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	11,778,291,992円
期末受益権口数	8,051,811,450口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,628円
期中騰落率	△3.62%

計算期間	第42計算期間 (平成27年12月23日～平成28年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	10,086,822,054円
期末受益権口数	7,980,560,430口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,639円
期中騰落率	△13.32%

計算期間	第43計算期間 (平成28年 1月23日～平成28年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	10,035,472,525円
期末受益権口数	8,104,068,717口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,383円
期中騰落率	△1.71%

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第41計算期間 (平成27年11月25日～平成27年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	226,553,744,677円
期末受益権口数	179,883,096,631口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,594円
期中騰落率	△6.86%

計算期間	第42計算期間 (平成27年12月23日～平成28年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	178,835,139,594円
期末受益権口数	183,188,851,833口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,762円
期中騰落率	△20.90%

計算期間	第43計算期間 (平成28年 1月23日～平成28年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	173,505,425,690円
期末受益権口数	185,834,602,350口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,337円
期中騰落率	△2.30%