臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/12/04 9:06
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間第134計算期間
(2023年 8月23日～2023年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額5,491,077,926円
期末受益権口数2,928,619,790口
期末1万口当り純資産額(分配後)18,750円
期中騰落率8.29%

計算期間第135計算期間
(2023年 9月23日～2023年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額5,256,764,013円
期末受益権口数2,950,189,764口
期末1万口当り純資産額(分配後)17,818円
期中騰落率△4.76%

計算期間第136計算期間
(2023年10月24日～2023年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額5,433,252,465円
期末受益権口数2,951,845,183口
期末1万口当り純資産額(分配後)18,406円
期中騰落率3.52%


野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間第134計算期間
(2023年 8月23日～2023年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額46,844,152,067円
期末受益権口数33,036,877,691口
期末1万口当り純資産額(分配後)14,179円
期中騰落率10.01%

計算期間第135計算期間
(2023年 9月23日～2023年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額44,109,541,013円
期末受益権口数32,714,808,051口
期末1万口当り純資産額(分配後)13,483円
期中騰落率△4.63%

計算期間第136計算期間
(2023年10月24日～2023年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額46,332,086,293円
期末受益権口数32,348,922,216口
期末1万口当り純資産額(分配後)14,323円
期中騰落率6.53%