臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/12/02 9:03
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間第122計算期間
(2022年 8月23日～2022年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額3,566,816,484円
期末受益権口数2,453,551,887口
期末1万口当り純資産額(分配後)14,537円
期中騰落率△2.23%

計算期間第123計算期間
(2022年 9月23日～2022年10月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額3,482,736,824円
期末受益権口数2,440,259,616口
期末1万口当り純資産額(分配後)14,272円
期中騰落率△1.55%

計算期間第124計算期間
(2022年10月25日～2022年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額3,701,476,381円
期末受益権口数2,487,548,525口
期末1万口当り純資産額(分配後)14,880円
期中騰落率4.54%


野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間第122計算期間
(2022年 8月23日～2022年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額34,978,491,413円
期末受益権口数36,122,516,093口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,683円
期中騰落率2.48%

計算期間第123計算期間
(2022年 9月23日～2022年10月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額35,136,322,779円
期末受益権口数35,769,270,434口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,823円
期中騰落率1.86%

計算期間第124計算期間
(2022年10月25日～2022年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額34,899,648,300円
期末受益権口数35,324,512,056口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,880円
期中騰落率0.99%