臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第107計算期間 (2021年 5月25日～2021年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,481,968,824円
期末受益権口数	2,474,200,900口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,073円
期中騰落率	△1.05%

計算期間	第108計算期間 (2021年 6月23日～2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,461,078,605円
期末受益権口数	2,457,749,073口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,082円
期中騰落率	0.35%

計算期間	第109計算期間 (2021年 7月27日～2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,373,316,952円
期末受益権口数	2,450,843,592口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,764円
期中騰落率	△1.97%

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第107計算期間 (2021年 5月25日～2021年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	32,176,222,343円
期末受益権口数	42,924,834,453口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,496円
期中騰落率	△0.20%

計算期間	第108計算期間 (2021年 6月23日～2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	31,633,515,795円
期末受益権口数	42,438,631,260口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,454円
期中騰落率	△0.03%

計算期間	第109計算期間 (2021年 7月27日～2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	30,186,021,549円
期末受益権口数	42,103,591,572口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,169円
期中騰落率	△3.29%