臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第152計算期間 (2025年 2月26日～2025年 3月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,131,397,148円
期末受益権口数	2,517,380,023口
期末1万口当り純資産額(分配後)	20,384円
期中騰落率	3.64%

計算期間	第153計算期間 (2025年 3月25日～2025年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,611,193,405円
期末受益権口数	2,514,133,156口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,341円
期中騰落率	△9.83%

計算期間	第154計算期間 (2025年 4月23日～2025年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,860,012,746円
期末受益権口数	2,475,322,067口
期末1万口当り純資産額(分配後)	19,634円
期中騰落率	7.27%

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第152計算期間 (2025年 2月26日～2025年 3月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	42,999,218,408円
期末受益権口数	26,944,799,427口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,958円
期中騰落率	3.68%

計算期間	第153計算期間 (2025年 3月25日～2025年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	36,422,211,516円
期末受益権口数	26,711,184,873口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,636円
期中騰落率	△14.30%

計算期間	第154計算期間 (2025年 4月23日～2025年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	40,081,657,618円
期末受益権口数	26,476,697,158口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,138円
期中騰落率	11.31%