臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/12/02 9:04
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間第110計算期間
(2021年 8月24日～2021年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額3,607,516,342円
期末受益権口数2,429,859,735口
期末1万口当り純資産額(分配後)14,847円
期中騰落率8.16%

計算期間第111計算期間
(2021年 9月23日～2021年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額3,536,636,893円
期末受益権口数2,415,524,976口
期末1万口当り純資産額(分配後)14,641円
期中騰落率△1.12%

計算期間第112計算期間
(2021年10月23日～2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額3,533,127,217円
期末受益権口数2,417,435,985口
期末1万口当り純資産額(分配後)14,615円
期中騰落率0.10%


野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間第110計算期間
(2021年 8月24日～2021年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額32,594,782,208円
期末受益権口数41,553,581,361口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,844円
期中騰落率9.97%

計算期間第111計算期間
(2021年 9月23日～2021年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額32,768,978,020円
期末受益権口数41,094,600,244口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,974円
期中騰落率2.17%

計算期間第112計算期間
(2021年10月23日～2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額31,884,786,877円
期末受益権口数40,529,679,079口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,867円
期中騰落率△0.84%