臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第128計算期間 (2023年 2月23日～2023年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,744,488,857円
期末受益権口数	2,581,994,885口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,502円
期中騰落率	△4.36%

計算期間	第129計算期間 (2023年 3月23日～2023年 4月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,071,572,924円
期末受益権口数	2,651,616,804口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,355円
期中騰落率	6.16%

計算期間	第130計算期間 (2023年 4月25日～2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,467,726,099円
期末受益権口数	2,738,029,470口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,317円
期中騰落率	6.53%

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第128計算期間 (2023年 2月23日～2023年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	31,931,446,839円
期末受益権口数	34,815,810,126口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,172円
期中騰落率	△7.48%

計算期間	第129計算期間 (2023年 3月23日～2023年 4月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	35,717,129,649円
期末受益権口数	34,615,210,895口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,318円
期中騰落率	12.93%

計算期間	第130計算期間 (2023年 4月25日～2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	38,601,884,019円
期末受益権口数	34,357,958,356口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,235円
期中騰落率	9.28%