臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第71計算期間 (2018年 5月23日～2018年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	6,265,164,680円
期末受益権口数	4,239,986,958口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,776円
期中騰落率	△5.26%

計算期間	第72計算期間 (2018年 6月23日～2018年 7月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	6,227,991,109円
期末受益権口数	4,225,004,001口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,741円
期中騰落率	0.03%

計算期間	第73計算期間 (2018年 7月24日～2018年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,929,926,622円
期末受益権口数	4,109,396,495口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,430円
期中騰落率	△1.84%

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第71計算期間 (2018年 5月23日～2018年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	84,224,466,616円
期末受益権口数	86,871,447,532口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,695円
期中騰落率	△8.61%

計算期間	第72計算期間 (2018年 6月23日～2018年 7月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	84,348,409,162円
期末受益権口数	84,546,944,968口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,977円
期中騰落率	3.63%

計算期間	第73計算期間 (2018年 7月24日～2018年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	73,395,033,204円
期末受益権口数	81,886,610,531口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,963円
期中騰落率	△9.46%