臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第92計算期間 (2020年 2月26日～2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,100,082,295円
期末受益権口数	3,137,721,236口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,880円
期中騰落率	△26.34%

計算期間	第93計算期間 (2020年 3月24日～2020年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,296,129,104円
期末受益権口数	3,052,371,258口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,799円
期中騰落率	9.71%

計算期間	第94計算期間 (2020年 4月23日～2020年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,483,089,799円
期末受益権口数	3,053,605,203口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,406円
期中騰落率	5.99%

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第92計算期間 (2020年 2月26日～2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	28,004,246,067円
期末受益権口数	55,843,624,075口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,015円
期中騰落率	△38.57%

計算期間	第93計算期間 (2020年 3月24日～2020年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	29,280,395,806円
期末受益権口数	55,676,341,097口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,259円
期中騰落率	6.26%

計算期間	第94計算期間 (2020年 4月23日～2020年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	30,791,651,279円
期末受益権口数	55,452,399,105口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,553円
期中騰落率	6.92%