臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第140計算期間 (2024年 2月23日～2024年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	6,156,346,466円
期末受益権口数	2,918,639,740口
期末1万口当り純資産額(分配後)	21,093円
期中騰落率	5.99%

計算期間	第141計算期間 (2024年 3月23日～2024年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,855,016,967円
期末受益権口数	2,864,843,823口
期末1万口当り純資産額(分配後)	20,437円
期中騰落率	△2.92%

計算期間	第142計算期間 (2024年 4月23日～2024年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,951,689,795円
期末受益権口数	2,835,587,604口
期末1万口当り純資産額(分配後)	20,989円
期中騰落率	2.90%

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第140計算期間 (2024年 2月23日～2024年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	53,511,989,718円
期末受益権口数	31,652,290,331口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,906円
期中騰落率	7.21%

計算期間	第141計算期間 (2024年 3月23日～2024年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	51,604,508,097円
期末受益権口数	31,496,508,527口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,384円
期中騰落率	△2.85%

計算期間	第142計算期間 (2024年 4月23日～2024年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	54,942,652,038円
期末受益権口数	31,183,160,982口
期末1万口当り純資産額(分配後)	17,619円
期中騰落率	7.78%