臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第44計算期間 (平成28年 2月23日～平成28年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	10,382,740,481円
期末受益権口数	8,140,592,464口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,754円
期中騰落率	3.32%

計算期間	第45計算期間 (平成28年 3月23日～平成28年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	10,607,148,447円
期末受益権口数	8,071,730,981口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,141円
期中騰落率	3.35%

計算期間	第46計算期間 (平成28年 4月23日～平成28年 5月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	10,121,230,762円
期末受益権口数	8,024,846,479口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,612円
期中騰落率	△3.72%

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第44計算期間 (平成28年 2月23日～平成28年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	184,101,420,706円
期末受益権口数	188,218,770,443口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,781円
期中騰落率	6.90%

計算期間	第45計算期間 (平成28年 3月23日～平成28年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	190,073,647,264円
期末受益権口数	189,479,725,549口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,031円
期中騰落率	4.60%

計算期間	第46計算期間 (平成28年 4月23日～平成28年 5月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	173,745,814,425円
期末受益権口数	189,950,224,557口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,147円
期中騰落率	△6.82%