臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第167計算期間 (2026年 5月23日～2026年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	6,773,573,529円
期末受益権口数	2,314,745,535口
期末1万口当り純資産額(分配後)	29,263円
期中騰落率	4.63%

計算期間	第168計算期間 (2026年 6月23日～2026年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	6,786,338,054円
期末受益権口数	2,295,829,429口
期末1万口当り純資産額(分配後)	29,559円
期中騰落率	1.15%

計算期間	第169計算期間 (2026年 7月23日～2026年 8月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	6,891,129,781円
期末受益権口数	2,295,339,585口
期末1万口当り純資産額(分配後)	30,022円
期中騰落率	1.70%

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第167計算期間 (2026年 5月23日～2026年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	63,645,622,565円
期末受益権口数	23,702,230,715口
期末1万口当り純資産額(分配後)	26,852円
期中騰落率	5.95%

計算期間	第168計算期間 (2026年 6月23日～2026年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	63,704,004,363円
期末受益権口数	23,263,568,790口
期末1万口当り純資産額(分配後)	27,384円
期中騰落率	2.13%

計算期間	第169計算期間 (2026年 7月23日～2026年 8月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	63,337,942,176円
期末受益権口数	22,993,265,073口
期末1万口当り純資産額(分配後)	27,546円
期中騰落率	0.74%