有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年12月13日現在 | 当 期 平成26年6月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 663,826,059 | 515,450,274 | |||
| 投資信託受益証券 | 27,086,559,016 | 21,463,724,598 | |||
| 親投資信託受益証券 | 400,439 | 400,559 | |||
| 流動資産合計 | 27,750,785,514 | 21,979,575,431 | |||
| 資産合計 | 27,750,785,514 | 21,979,575,431 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 246,284,020 | 186,947,643 | |||
| 未払解約金 | 117,847,980 | 83,714,266 | |||
| 未払受託者報酬 | 752,730 | 614,344 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,109,607 | 24,574,004 | |||
| その他未払費用 | 964,156 | 994,241 | |||
| 流動負債合計 | 395,958,493 | 296,844,498 | |||
| 負債合計 | 395,958,493 | 296,844,498 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 30,785,502,564 | ※1 23,368,455,472 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,430,675,543 | ※2 △ 1,685,724,539 | |||
| (分配準備積立金) | 1,813,228,913 | 1,713,042,052 | |||
| 元本等合計 | 27,354,827,021 | 21,682,730,933 | |||
| 純資産合計 | 27,354,827,021 | 21,682,730,933 | |||
| 負債純資産合計 | 27,750,785,514 | 21,979,575,431 | |||
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