有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年6月13日現在 | 当 期 平成29年12月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 208,870,034 | 228,245,379 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,502,371,308 | 7,187,426,344 | |||
| 親投資信託受益証券 | 400,399 | 400,280 | |||
| 流動資産合計 | 8,711,641,741 | 7,416,072,003 | |||
| 資産合計 | 8,711,641,741 | 7,416,072,003 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 101,039,079 | 91,349,757 | |||
| 未払解約金 | 16,774,748 | 30,511,805 | |||
| 未払受託者報酬 | 220,817 | 198,626 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,833,086 | 7,945,375 | |||
| その他未払費用 | 364,702 | 320,686 | |||
| 流動負債合計 | 127,232,432 | 130,326,249 | |||
| 負債合計 | 127,232,432 | 130,326,249 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,629,884,959 | ※1 11,418,719,677 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,045,475,650 | ※2 △ 4,132,973,923 | |||
| (分配準備積立金) | 867,287,424 | 634,141,642 | |||
| 元本等合計 | 8,584,409,309 | 7,285,745,754 | |||
| 純資産合計 | 8,584,409,309 | 7,285,745,754 | |||
| 負債純資産合計 | 8,711,641,741 | 7,416,072,003 | |||
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