有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年12月14日現在 | 当 期 2021年6月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 67,320,049 | 59,923,942 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,036,898,162 | 2,000,165,260 | |||
| 親投資信託受益証券 | 399,482 | 399,442 | |||
| 流動資産合計 | 2,104,617,693 | 2,060,488,644 | |||
| 資産合計 | 2,104,617,693 | 2,060,488,644 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,227,089 | 27,104,976 | |||
| 未払解約金 | 7,773,284 | 452 | |||
| 未払受託者報酬 | 58,944 | 58,540 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,358,104 | 2,342,027 | |||
| その他未払費用 | 90,457 | 84,362 | |||
| 流動負債合計 | 39,507,878 | 29,590,357 | |||
| 負債合計 | 39,507,878 | 29,590,357 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,845,417,887 | ※1 5,420,995,332 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,780,308,072 | ※2 △ 3,390,097,045 | |||
| (分配準備積立金) | 15,114,718 | - | |||
| 元本等合計 | 2,065,109,815 | 2,030,898,287 | |||
| 純資産合計 | 2,065,109,815 | 2,030,898,287 | |||
| 負債純資産合計 | 2,104,617,693 | 2,060,488,644 | |||
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