有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年12月15日現在 | 当 期 平成27年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 416,037,043 | 343,916,525 | |||
| 投資信託受益証券 | 18,393,687,713 | 15,416,066,907 | |||
| 親投資信託受益証券 | 400,639 | 400,679 | |||
| 流動資産合計 | 18,810,125,395 | 15,760,384,111 | |||
| 資産合計 | 18,810,125,395 | 15,760,384,111 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 164,233,601 | 152,734,659 | |||
| 未払解約金 | 31,607,581 | 11,319,242 | |||
| 未払受託者報酬 | 539,289 | 470,516 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,571,981 | 18,820,850 | |||
| その他未払費用 | 823,985 | 705,773 | |||
| 流動負債合計 | 218,776,437 | 184,051,040 | |||
| 負債合計 | 218,776,437 | 184,051,040 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,529,200,149 | ※1 19,091,832,434 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,937,851,191 | ※2 △ 3,515,499,363 | |||
| (分配準備積立金) | 1,549,494,372 | 1,502,422,201 | |||
| 元本等合計 | 18,591,348,958 | 15,576,333,071 | |||
| 純資産合計 | 18,591,348,958 | 15,576,333,071 | |||
| 負債純資産合計 | 18,810,125,395 | 15,760,384,111 | |||
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