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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

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【提出】: 2015/09/08 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年12月15日現在	当期平成27年6月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		416,037,043	343,916,525
		投資信託受益証券		18,393,687,713	15,416,066,907
		親投資信託受益証券		400,639	400,679
		流動資産合計		18,810,125,395	15,760,384,111
	資産合計			18,810,125,395	15,760,384,111
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		164,233,601	152,734,659
		未払解約金		31,607,581	11,319,242
		未払受託者報酬		539,289	470,516
		未払委託者報酬		21,571,981	18,820,850
		その他未払費用		823,985	705,773
		流動負債合計		218,776,437	184,051,040
	負債合計			218,776,437	184,051,040
純資産の部
	元本等
		元本		※1 20,529,200,149	※1 19,091,832,434
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 1,937,851,191	※2 △ 3,515,499,363
			(分配準備積立金)	1,549,494,372	1,502,422,201
		元本等合計		18,591,348,958	15,576,333,071
	純資産合計			18,591,348,958	15,576,333,071
負債純資産合計				18,810,125,395	15,760,384,111

開示資料

決算

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