有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年12月13日現在 | 当 期 2020年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 90,135,321 | 78,248,609 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,085,089,311 | 2,235,000,382 | |||
| 親投資信託受益証券 | 399,681 | 399,561 | |||
| 流動資産合計 | 3,175,624,313 | 2,313,648,552 | |||
| 資産合計 | 3,175,624,313 | 2,313,648,552 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 33,068,791 | 31,873,032 | |||
| 未払解約金 | 3,108,672 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 88,694 | 67,292 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,548,093 | 2,691,907 | |||
| その他未払費用 | 146,758 | 111,303 | |||
| 流動負債合計 | 39,961,008 | 34,743,534 | |||
| 負債合計 | 39,961,008 | 34,743,534 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,613,758,225 | ※1 6,374,606,500 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,478,094,920 | ※2 △ 4,095,701,482 | |||
| (分配準備積立金) | 60,142,090 | 36,961,904 | |||
| 元本等合計 | 3,135,663,305 | 2,278,905,018 | |||
| 純資産合計 | 3,135,663,305 | 2,278,905,018 | |||
| 負債純資産合計 | 3,175,624,313 | 2,313,648,552 | |||
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