有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年6月15日現在 | 当 期 平成27年12月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 343,916,525 | 345,154,755 | |||
| 投資信託受益証券 | 15,416,066,907 | 12,888,926,099 | |||
| 親投資信託受益証券 | 400,679 | 400,719 | |||
| 流動資産合計 | 15,760,384,111 | 13,234,481,573 | |||
| 資産合計 | 15,760,384,111 | 13,234,481,573 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 152,734,659 | 134,070,821 | |||
| 未払解約金 | 11,319,242 | 91,732,962 | |||
| 未払受託者報酬 | 470,516 | 368,305 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,820,850 | 14,732,448 | |||
| その他未払費用 | 705,773 | 577,830 | |||
| 流動負債合計 | 184,051,040 | 241,482,366 | |||
| 負債合計 | 184,051,040 | 241,482,366 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,091,832,434 | ※1 16,758,852,743 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,515,499,363 | ※2 △ 3,765,853,536 | |||
| (分配準備積立金) | 1,502,422,201 | 1,422,687,915 | |||
| 元本等合計 | 15,576,333,071 | 12,992,999,207 | |||
| 純資産合計 | 15,576,333,071 | 12,992,999,207 | |||
| 負債純資産合計 | 15,760,384,111 | 13,234,481,573 | |||
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