有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年6月13日現在 | 当 期 平成28年12月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 285,462,830 | 424,526,196 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,184,705,846 | 9,053,314,179 | |||
| 親投資信託受益証券 | 400,679 | 400,559 | |||
| 流動資産合計 | 11,470,569,355 | 9,478,240,934 | |||
| 資産合計 | 11,470,569,355 | 9,478,240,934 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 115,780,931 | 104,810,634 | |||
| 未払解約金 | 76,277,482 | 141,278,009 | |||
| 未払受託者報酬 | 317,629 | 237,058 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,705,295 | 9,482,595 | |||
| その他未払費用 | 495,996 | 422,240 | |||
| 流動負債合計 | 205,577,333 | 256,230,536 | |||
| 負債合計 | 205,577,333 | 256,230,536 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,472,616,394 | ※1 13,101,329,326 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,207,624,372 | ※2 △ 3,879,318,928 | |||
| (分配準備積立金) | 1,258,631,864 | 1,038,492,327 | |||
| 元本等合計 | 11,264,992,022 | 9,222,010,398 | |||
| 純資産合計 | 11,264,992,022 | 9,222,010,398 | |||
| 負債純資産合計 | 11,470,569,355 | 9,478,240,934 | |||
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