有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年6月14日現在 | 当 期 2021年12月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 59,923,942 | 53,294,959 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,000,165,260 | 1,748,764,112 | |||
| 親投資信託受益証券 | 399,442 | 399,362 | |||
| 流動資産合計 | 2,060,488,644 | 1,802,458,433 | |||
| 資産合計 | 2,060,488,644 | 1,802,458,433 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,104,976 | 24,925,669 | |||
| 未払解約金 | 452 | 1,778,259 | |||
| 未払受託者報酬 | 58,540 | 45,503 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,342,027 | 1,820,450 | |||
| その他未払費用 | 84,362 | 78,054 | |||
| 流動負債合計 | 29,590,357 | 28,647,935 | |||
| 負債合計 | 29,590,357 | 28,647,935 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,420,995,332 | ※1 4,985,133,974 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,390,097,045 | ※2 △ 3,211,323,476 | |||
| 元本等合計 | 2,030,898,287 | 1,773,810,498 | |||
| 純資産合計 | 2,030,898,287 | 1,773,810,498 | |||
| 負債純資産合計 | 2,060,488,644 | 1,802,458,433 | |||
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