有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年6月13日現在 | 当 期 平成26年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 515,450,274 | 416,037,043 | |||
| 投資信託受益証券 | 21,463,724,598 | 18,393,687,713 | |||
| 親投資信託受益証券 | 400,559 | 400,639 | |||
| 流動資産合計 | 21,979,575,431 | 18,810,125,395 | |||
| 資産合計 | 21,979,575,431 | 18,810,125,395 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 186,947,643 | 164,233,601 | |||
| 未払解約金 | 83,714,266 | 31,607,581 | |||
| 未払受託者報酬 | 614,344 | 539,289 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,574,004 | 21,571,981 | |||
| その他未払費用 | 994,241 | 823,985 | |||
| 流動負債合計 | 296,844,498 | 218,776,437 | |||
| 負債合計 | 296,844,498 | 218,776,437 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,368,455,472 | ※1 20,529,200,149 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,685,724,539 | ※2 △ 1,937,851,191 | |||
| (分配準備積立金) | 1,713,042,052 | 1,549,494,372 | |||
| 元本等合計 | 21,682,730,933 | 18,591,348,958 | |||
| 純資産合計 | 21,682,730,933 | 18,591,348,958 | |||
| 負債純資産合計 | 21,979,575,431 | 18,810,125,395 | |||
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