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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)

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【提出】: 2021/03/05 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2020年6月15日現在	当期 2020年12月14日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		78,248,609	67,320,049
		投資信託受益証券		2,235,000,382	2,036,898,162
		親投資信託受益証券		399,561	399,482
		流動資産合計		2,313,648,552	2,104,617,693
	資産合計			2,313,648,552	2,104,617,693
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		31,873,032	29,227,089
		未払解約金		-	7,773,284
		未払受託者報酬		67,292	58,944
		未払委託者報酬		2,691,907	2,358,104
		その他未払費用		111,303	90,457
		流動負債合計		34,743,534	39,507,878
	負債合計			34,743,534	39,507,878
純資産の部
	元本等
		元本		※1 6,374,606,500	※1 5,845,417,887
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 4,095,701,482	※2 △ 3,780,308,072
			(分配準備積立金)	36,961,904	15,114,718
		元本等合計		2,278,905,018	2,065,109,815
	純資産合計			2,278,905,018	2,065,109,815
負債純資産合計				2,313,648,552	2,104,617,693

開示資料

決算

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