有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年6月15日現在 | 当 期 2020年12月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 78,248,609 | 67,320,049 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,235,000,382 | 2,036,898,162 | |||
| 親投資信託受益証券 | 399,561 | 399,482 | |||
| 流動資産合計 | 2,313,648,552 | 2,104,617,693 | |||
| 資産合計 | 2,313,648,552 | 2,104,617,693 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 31,873,032 | 29,227,089 | |||
| 未払解約金 | - | 7,773,284 | |||
| 未払受託者報酬 | 67,292 | 58,944 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,691,907 | 2,358,104 | |||
| その他未払費用 | 111,303 | 90,457 | |||
| 流動負債合計 | 34,743,534 | 39,507,878 | |||
| 負債合計 | 34,743,534 | 39,507,878 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,374,606,500 | ※1 5,845,417,887 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,095,701,482 | ※2 △ 3,780,308,072 | |||
| (分配準備積立金) | 36,961,904 | 15,114,718 | |||
| 元本等合計 | 2,278,905,018 | 2,065,109,815 | |||
| 純資産合計 | 2,278,905,018 | 2,065,109,815 | |||
| 負債純資産合計 | 2,313,648,552 | 2,104,617,693 | |||
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