有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年12月13日現在 | 当 期 2019年6月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 151,529,286 | 100,242,330 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,578,648,085 | 3,836,759,171 | |||
| 親投資信託受益証券 | 399,960 | 399,801 | |||
| 流動資産合計 | 4,730,577,331 | 3,937,401,302 | |||
| 資産合計 | 4,730,577,331 | 3,937,401,302 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 70,504,016 | 38,365,430 | |||
| 未払解約金 | 40,925,950 | 12,404,540 | |||
| 未払受託者報酬 | 128,757 | 109,275 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,150,550 | 4,371,250 | |||
| その他未払費用 | 217,497 | 169,513 | |||
| 流動負債合計 | 116,926,770 | 55,420,008 | |||
| 負債合計 | 116,926,770 | 55,420,008 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,813,002,078 | ※1 7,673,086,167 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,199,351,517 | ※2 △ 3,791,104,873 | |||
| (分配準備積立金) | 231,430,386 | 108,221,558 | |||
| 元本等合計 | 4,613,650,561 | 3,881,981,294 | |||
| 純資産合計 | 4,613,650,561 | 3,881,981,294 | |||
| 負債純資産合計 | 4,730,577,331 | 3,937,401,302 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
