有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年6月13日現在 | 当 期 平成30年12月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 179,440,073 | 151,529,286 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,663,266,705 | 4,578,648,085 | |||
| 親投資信託受益証券 | 400,160 | 399,960 | |||
| 流動資産合計 | 5,843,106,938 | 4,730,577,331 | |||
| 資産合計 | 5,843,106,938 | 4,730,577,331 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 80,006,800 | 70,504,016 | |||
| 未払解約金 | 38,452,205 | 40,925,950 | |||
| 未払受託者報酬 | 155,750 | 128,757 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,230,235 | 5,150,550 | |||
| その他未払費用 | 266,026 | 217,497 | |||
| 流動負債合計 | 125,111,016 | 116,926,770 | |||
| 負債合計 | 125,111,016 | 116,926,770 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,000,850,101 | ※1 8,813,002,078 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,282,854,179 | ※2 △ 4,199,351,517 | |||
| (分配準備積立金) | 452,480,363 | 231,430,386 | |||
| 元本等合計 | 5,717,995,922 | 4,613,650,561 | |||
| 純資産合計 | 5,717,995,922 | 4,613,650,561 | |||
| 負債純資産合計 | 5,843,106,938 | 4,730,577,331 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
