有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第5期計算期間末 (平成26年12月 5日) | 第6期計算期間末 (平成27年 6月 5日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 3,779 | 3,589 | |||||||||
| コール・ローン | 354,081,541 | 424,875,269 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 35,015,293 | 35,015,293 | |||||||||
| 投資証券 | 13,386,624,097 | 12,926,290,029 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 2,240,000 | ― | |||||||||
| 未収入金 | ― | 1,714,200 | |||||||||
| 未収利息 | 97 | 116 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,777,964,807 | 13,387,898,496 | |||||||||
| 資産合計 | 13,777,964,807 | 13,387,898,496 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | ― | 8,976,550 | |||||||||
| 未払金 | 1,475,630,020 | 326,997,660 | |||||||||
| 未払収益分配金 | ― | 85,976,491 | |||||||||
| 未払解約金 | 78,756,234 | 29,157,985 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,812,884 | 2,037,739 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 45,322,040 | 50,943,525 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,895,388 | 1,667,130 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,603,416,566 | 505,757,080 | |||||||||
| 負債合計 | 1,603,416,566 | 505,757,080 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 10,226,457,688 | 10,747,061,435 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,948,090,553 | 2,135,079,981 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 542,024,864 | 510,195,816 | |||||||||
| 元本等合計 | 12,174,548,241 | 12,882,141,416 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,174,548,241 | 12,882,141,416 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 13,777,964,807 | 13,387,898,496 | |||||||||
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