有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間末 (平成30年12月 5日) | 第14期計算期間末 (令和元年 6月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 175,820 | 293,165 |
| コール・ローン | 397,187,457 | 411,341,389 |
| 投資信託受益証券 | 9,991,946 | 9,988,965 |
| 投資証券 | 13,217,684,484 | 11,413,360,638 |
| 派生商品評価勘定 | 3,162,570 | 273,776,500 |
| 未収入金 | - | 9,872,420 |
| 流動資産合計 | 13,628,202,277 | 12,118,633,077 |
| 資産合計 | 13,628,202,277 | 12,118,633,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 323,509,425 | - |
| 未払収益分配金 | - | 79,130,111 |
| 未払解約金 | 56,923,237 | 16,451,276 |
| 未払受託者報酬 | 2,342,191 | 2,081,149 |
| 未払委託者報酬 | 58,554,676 | 52,028,485 |
| 未払利息 | 1,142 | 1,014 |
| その他未払費用 | 1,214,825 | 1,155,182 |
| 流動負債合計 | 442,545,496 | 150,847,217 |
| 負債合計 | 442,545,496 | 150,847,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,014,567,925 | 9,891,263,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,171,088,856 | 2,076,521,931 |
| (分配準備積立金) | 971,349,364 | 745,503,709 |
| 元本等合計 | 13,185,656,781 | 11,967,785,860 |
| 純資産合計 | 13,185,656,781 | 11,967,785,860 |
| 負債純資産合計 | 13,628,202,277 | 12,118,633,077 |
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