有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間末 (平成29年 6月 5日) | 第11期計算期間末 (平成29年12月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,980 | 24,106 |
| コール・ローン | 474,320,215 | 614,170,425 |
| 投資信託受益証券 | 10,000,888 | 9,997,908 |
| 投資証券 | 15,241,626,911 | 15,643,018,702 |
| 派生商品評価勘定 | 110,558,940 | 1,679,600 |
| 未収入金 | 293,342,800 | ― |
| 流動資産合計 | 16,129,852,734 | 16,268,890,741 |
| 資産合計 | 16,129,852,734 | 16,268,890,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | ― | 340,353,200 |
| 未払金 | ― | 3,359,610 |
| 未払収益分配金 | 100,940,797 | 97,268,173 |
| 未払解約金 | 42,681,920 | 115,266,944 |
| 未払受託者報酬 | 2,493,071 | 2,546,685 |
| 未払委託者報酬 | 62,326,712 | 63,667,038 |
| 未払利息 | 1,143 | 1,548 |
| その他未払費用 | 1,499,399 | 1,383,144 |
| 流動負債合計 | 209,943,042 | 623,846,342 |
| 負債合計 | 209,943,042 | 623,846,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,617,599,707 | 12,158,521,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,302,309,985 | 3,486,522,685 |
| (分配準備積立金) | 1,141,707,232 | 1,283,161,865 |
| 元本等合計 | 15,919,909,692 | 15,645,044,399 |
| 純資産合計 | 15,919,909,692 | 15,645,044,399 |
| 負債純資産合計 | 16,129,852,734 | 16,268,890,741 |
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