有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/06-2023/12/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間末 (2023年 6月 5日) | 第23期計算期間末 (2023年12月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 736,511 | 1,168,171 |
| コール・ローン | 334,243,060 | 214,925,597 |
| 投資信託受益証券 | 9,963,131 | 9,957,169 |
| 投資証券 | 10,891,413,851 | 9,457,258,100 |
| 派生商品評価勘定 | - | 206,956,800 |
| 未収入金 | - | 677,400 |
| 流動資産合計 | 11,236,356,553 | 9,890,943,237 |
| 資産合計 | 11,236,356,553 | 9,890,943,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 497,391,280 | - |
| 未払金 | 13,648,209 | - |
| 未払解約金 | 19,086,946 | 47,766,499 |
| 未払受託者報酬 | 1,778,092 | 1,685,154 |
| 未払委託者報酬 | 44,452,332 | 42,128,772 |
| 未払利息 | 998 | 641 |
| その他未払費用 | 949,626 | 895,739 |
| 流動負債合計 | 577,307,483 | 92,476,805 |
| 負債合計 | 577,307,483 | 92,476,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,882,495,232 | 7,313,040,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,776,553,838 | 2,485,425,507 |
| (分配準備積立金) | 1,715,936,269 | 1,555,058,561 |
| 元本等合計 | 10,659,049,070 | 9,798,466,432 |
| 純資産合計 | 10,659,049,070 | 9,798,466,432 |
| 負債純資産合計 | 11,236,356,553 | 9,890,943,237 |
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