- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間末 (平成29年12月 5日) | 第12期計算期間末 (平成30年 6月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 24,106 | 75,600 |
| 金銭信託 | ― | 511,211,594 |
| コール・ローン | 614,170,425 | ― |
| 投資信託受益証券 | 9,997,908 | 9,995,920 |
| 投資証券 | 15,643,018,702 | 15,842,534,738 |
| 派生商品評価勘定 | 1,679,600 | ― |
| 流動資産合計 | 16,268,890,741 | 16,363,817,852 |
| 資産合計 | 16,268,890,741 | 16,363,817,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 340,353,200 | 617,149,700 |
| 未払金 | 3,359,610 | 7,651,720 |
| 未払収益分配金 | 97,268,173 | ― |
| 未払解約金 | 115,266,944 | 29,519,095 |
| 未払受託者報酬 | 2,546,685 | 2,577,644 |
| 未払委託者報酬 | 63,667,038 | 64,440,962 |
| 未払利息 | 1,548 | ― |
| その他未払費用 | 1,383,144 | 1,538,406 |
| 流動負債合計 | 623,846,342 | 722,877,527 |
| 負債合計 | 623,846,342 | 722,877,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,158,521,714 | 12,191,911,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,486,522,685 | 3,449,029,276 |
| (分配準備積立金) | 1,283,161,865 | 1,137,168,215 |
| 元本等合計 | 15,645,044,399 | 15,640,940,325 |
| 純資産合計 | 15,645,044,399 | 15,640,940,325 |
| 負債純資産合計 | 16,268,890,741 | 16,363,817,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
