有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/06/06-2024/12/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期計算期間末 (2024年 6月 5日) | 第25期計算期間末 (2024年12月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,337,078 | 1,390,648 |
| コール・ローン | 294,574,794 | 141,518,457 |
| 投資信託受益証券 | 9,954,188 | 9,956,175 |
| 投資証券 | 9,074,902,944 | 8,619,556,954 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,540,012 |
| 未収入金 | - | 202,339,009 |
| 未収利息 | 80 | 426 |
| 流動資産合計 | 9,380,769,084 | 8,978,301,681 |
| 資産合計 | 9,380,769,084 | 8,978,301,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 103,008,000 | - |
| 未払金 | 5,122,045 | 859,728 |
| 未払解約金 | 5,765,698 | 10,291,190 |
| 未払受託者報酬 | 1,559,460 | 1,500,008 |
| 未払委託者報酬 | 38,986,372 | 37,500,223 |
| その他未払費用 | 903,681 | 842,355 |
| 流動負債合計 | 155,345,256 | 50,993,504 |
| 負債合計 | 155,345,256 | 50,993,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,438,357,444 | 5,999,706,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,787,066,384 | 2,927,601,555 |
| (分配準備積立金) | 1,342,805,887 | 1,341,025,316 |
| 元本等合計 | 9,225,423,828 | 8,927,308,177 |
| 純資産合計 | 9,225,423,828 | 8,927,308,177 |
| 負債純資産合計 | 9,380,769,084 | 8,978,301,681 |
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