有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第8期計算期間末 (平成28年 6月 6日) | 第9期計算期間末 (平成28年12月 5日) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 2,986 | 3,192 | |
| コール・ローン | 522,633,342 | 2,121,765,747 | |
| 投資信託受益証券 | 10,009,831 | 10,003,869 | |
| 投資証券 | 12,052,046,569 | 13,903,308,761 | |
| 派生商品評価勘定 | 724,505,500 | ― | |
| 流動資産合計 | 13,309,198,228 | 16,035,081,569 | |
| 資産合計 | 13,309,198,228 | 16,035,081,569 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | ― | 241,650,500 | |
| 未払金 | ― | 1,439,450,420 | |
| 未払収益分配金 | ― | 94,729,746 | |
| 未払解約金 | 19,092,205 | 65,955,329 | |
| 未払受託者報酬 | 2,032,388 | 2,209,528 | |
| 未払委託者報酬 | 50,809,577 | 55,238,073 | |
| 未払利息 | 1,489 | 5,813 | |
| その他未払費用 | 1,525,183 | 1,441,701 | |
| 流動負債合計 | 73,460,842 | 1,900,681,110 | |
| 負債合計 | 73,460,842 | 1,900,681,110 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 11,171,597,959 | 11,841,218,289 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,064,139,427 | 2,293,182,170 | |
| (分配準備積立金) | 408,239,036 | 395,505,426 | |
| 元本等合計 | 13,235,737,386 | 14,134,400,459 | |
| 純資産合計 | 13,235,737,386 | 14,134,400,459 | |
| 負債純資産合計 | 13,309,198,228 | 16,035,081,569 | |
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