有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/06/06-2025/12/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期計算期間末 (2025年 6月 5日) | 第27期計算期間末 (2025年12月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,368,700 | 32,551,434 |
| コール・ローン | 155,384,920 | 279,096,318 |
| 投資信託受益証券 | 9,966,111 | 9,983,003 |
| 投資証券 | 8,430,855,127 | 9,133,463,198 |
| 派生商品評価勘定 | 4,815,080 | 1,798,710 |
| 未収入金 | 183,524,576 | - |
| 未収利息 | 1,489 | 2,676 |
| 流動資産合計 | 8,785,916,003 | 9,456,895,339 |
| 資産合計 | 8,785,916,003 | 9,456,895,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 92,526,700 |
| 未払金 | - | 37,655,182 |
| 未払解約金 | 33,551,748 | 8,029,572 |
| 未払受託者報酬 | 1,417,094 | 1,477,914 |
| 未払委託者報酬 | 35,427,123 | 36,947,711 |
| その他未払費用 | 822,197 | 824,995 |
| 流動負債合計 | 71,218,162 | 177,462,074 |
| 負債合計 | 71,218,162 | 177,462,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,725,146,633 | 5,499,460,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,989,551,208 | 3,779,972,869 |
| (分配準備積立金) | 1,446,783,007 | 2,252,377,339 |
| 元本等合計 | 8,714,697,841 | 9,279,433,265 |
| 純資産合計 | 8,714,697,841 | 9,279,433,265 |
| 負債純資産合計 | 8,785,916,003 | 9,456,895,339 |
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