有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間末 (2020年 6月 5日) | 第17期計算期間末 (2020年12月 7日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 351,540 | 335,410 |
| コール・ローン | 375,729,038 | 381,565,858 |
| 投資信託受益証券 | 9,982,009 | 9,979,029 |
| 投資証券 | 11,134,922,225 | 11,636,290,957 |
| 派生商品評価勘定 | - | 29,601,440 |
| 未収入金 | 50,720,406 | 334,808,939 |
| 流動資産合計 | 11,571,705,218 | 12,392,581,633 |
| 資産合計 | 11,571,705,218 | 12,392,581,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 131,050,470 | 81,740 |
| 未払金 | 69,055,833 | - |
| 未払収益分配金 | - | 91,285,323 |
| 未払解約金 | 13,043,302 | 73,935,616 |
| 未払受託者報酬 | 1,861,498 | 1,955,805 |
| 未払委託者報酬 | 46,537,476 | 48,895,042 |
| 未払利息 | 1,029 | 836 |
| その他未払費用 | 976,021 | 1,101,957 |
| 流動負債合計 | 262,525,629 | 217,256,319 |
| 負債合計 | 262,525,629 | 217,256,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,416,447,327 | 9,128,532,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,892,732,262 | 3,046,792,955 |
| (分配準備積立金) | 530,042,574 | 1,128,606,080 |
| 元本等合計 | 11,309,179,589 | 12,175,325,314 |
| 純資産合計 | 11,309,179,589 | 12,175,325,314 |
| 負債純資産合計 | 11,571,705,218 | 12,392,581,633 |
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