有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第6期計算期間末 (平成27年 6月 5日) | 第7期計算期間末 (平成27年12月 7日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 3,589 | 123,243,509 | |||||||||
| コール・ローン | 424,875,269 | 688,453,896 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 35,015,293 | 35,015,293 | |||||||||
| 投資証券 | 12,926,290,029 | 12,628,147,361 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | ― | 369,090 | |||||||||
| 未収入金 | 1,714,200 | 2,380 | |||||||||
| 未収利息 | 116 | 188 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,387,898,496 | 13,475,231,717 | |||||||||
| 資産合計 | 13,387,898,496 | 13,475,231,717 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 8,976,550 | 64,897,280 | |||||||||
| 未払金 | 326,997,660 | 366,115,290 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 85,976,491 | ― | |||||||||
| 未払解約金 | 29,157,985 | 31,463,178 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 2,037,739 | 2,072,176 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 50,943,525 | 51,804,264 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,667,130 | 1,692,567 | |||||||||
| 流動負債合計 | 505,757,080 | 518,044,755 | |||||||||
| 負債合計 | 505,757,080 | 518,044,755 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 10,747,061,435 | 11,177,690,418 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,135,079,981 | 1,779,496,544 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 510,195,816 | 459,365,811 | |||||||||
| 元本等合計 | 12,882,141,416 | 12,957,186,962 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,882,141,416 | 12,957,186,962 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 13,387,898,496 | 13,475,231,717 | |||||||||
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