- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間末 (2020年12月 7日) | 第18期計算期間末 (2021年 6月 7日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 335,410 | 353,286 |
| コール・ローン | 381,565,858 | 1,017,435,732 |
| 投資信託受益証券 | 9,979,029 | 9,976,048 |
| 投資証券 | 11,636,290,957 | 12,801,324,158 |
| 派生商品評価勘定 | 29,601,440 | 42,677,250 |
| 未収入金 | 334,808,939 | 871,250 |
| 流動資産合計 | 12,392,581,633 | 13,872,637,724 |
| 資産合計 | 12,392,581,633 | 13,872,637,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 81,740 | - |
| 未払金 | - | 450,010,980 |
| 未払収益分配金 | 91,285,323 | 88,005,452 |
| 未払解約金 | 73,935,616 | 165,102,837 |
| 未払受託者報酬 | 1,955,805 | 2,119,091 |
| 未払委託者報酬 | 48,895,042 | 52,977,258 |
| 未払利息 | 836 | 2,229 |
| その他未払費用 | 1,101,957 | 1,076,701 |
| 流動負債合計 | 217,256,319 | 759,294,548 |
| 負債合計 | 217,256,319 | 759,294,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,128,532,359 | 8,800,545,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,046,792,955 | 4,312,797,898 |
| (分配準備積立金) | 1,128,606,080 | 2,261,820,002 |
| 元本等合計 | 12,175,325,314 | 13,113,343,176 |
| 純資産合計 | 12,175,325,314 | 13,113,343,176 |
| 負債純資産合計 | 12,392,581,633 | 13,872,637,724 |
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