有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間末 (平成27年12月 7日) | 第8期計算期間末 (平成28年 6月 6日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 123,243,509 | 2,986 |
| コール・ローン | 688,453,896 | 522,633,342 |
| 投資信託受益証券 | 35,015,293 | 10,009,831 |
| 投資証券 | 12,628,147,361 | 12,052,046,569 |
| 派生商品評価勘定 | 369,090 | 724,505,500 |
| 未収入金 | 2,380 | ― |
| 未収利息 | 188 | ― |
| 流動資産合計 | 13,475,231,717 | 13,309,198,228 |
| 資産合計 | 13,475,231,717 | 13,309,198,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,897,280 | ― |
| 未払金 | 366,115,290 | ― |
| 未払解約金 | 31,463,178 | 19,092,205 |
| 未払受託者報酬 | 2,072,176 | 2,032,388 |
| 未払委託者報酬 | 51,804,264 | 50,809,577 |
| 未払利息 | ― | 1,489 |
| その他未払費用 | 1,692,567 | 1,525,183 |
| 流動負債合計 | 518,044,755 | 73,460,842 |
| 負債合計 | 518,044,755 | 73,460,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,177,690,418 | 11,171,597,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,779,496,544 | 2,064,139,427 |
| (分配準備積立金) | 459,365,811 | 408,239,036 |
| 元本等合計 | 12,957,186,962 | 13,235,737,386 |
| 純資産合計 | 12,957,186,962 | 13,235,737,386 |
| 負債純資産合計 | 13,475,231,717 | 13,309,198,228 |
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