- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月27日-平成26年1月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 特定2期 自 平成25年 1月29日 至 平成25年 7月26日 | 特定3期 自 平成25年 7月27日 至 平成26年 1月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 528,687,015 | 389,961,539 |
| 受取利息 | 101,870 | 46,930 |
| 有価証券売買等損益 | △737,880,837 | △146,363,807 |
| 営業収益合計 | △209,091,952 | 243,644,662 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,454,317 | 1,003,225 |
| 委託者報酬 | 47,022,663 | 32,437,534 |
| その他費用 | 339,278 | 234,025 |
| 営業費用合計 | 48,816,258 | 33,674,784 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △257,908,210 | 209,969,878 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △257,908,210 | 209,969,878 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △257,908,210 | 209,969,878 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,759,985 | 220,329 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,392,937,109 | 63,885,828 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 168,798,107 | 27,842,779 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,718,966 | 26,685,329 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 164,079,141 | 1,157,450 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 759,104,090 | 15,538,120 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 759,104,090 | 9,696,422 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | ― | 5,841,698 |
| 分配金 | 469,077,103 | 351,614,400 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,885,828 | △65,674,364 |
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