有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	特定10期自平成29年 1月27日至平成29年 7月26日	特定11期自平成29年 7月27日至平成30年 1月26日
営業収益
受取配当金	125,160,382	119,117,064
有価証券売買等損益	△152,408,597	△118,179,414
営業収益合計	△27,248,215	937,650
営業費用
支払利息	56,095	72,487
受託者報酬	336,575	320,511
委託者報酬	10,882,552	10,363,172
その他費用	95,464	78,463
営業費用合計	11,370,686	10,834,633
営業利益又は営業損失(△)	△38,618,901	△9,896,983
経常利益又は経常損失(△)	△38,618,901	△9,896,983
当期純利益又は当期純損失(△)	△38,618,901	△9,896,983
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,816,862	△77,987
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△155,227,442	△333,837,692
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,077,708	47,371,794
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,077,708	47,371,794
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,754,866	12,336,646
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,754,866	12,336,646
分配金	112,497,329	54,019,629
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△333,837,692	△362,641,169