有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定15期自 2019年 7月27日至 2020年 1月27日	特定16期自 2020年 1月28日至 2020年 7月27日
営業収益
受取配当金	93,801,761	91,488,675
有価証券売買等損益	△113,560,888	△183,673,394
営業収益合計	△19,759,127	△92,184,719
営業費用
支払利息	34,319	28,197
受託者報酬	178,834	142,672
委託者報酬	5,782,337	4,613,046
その他費用	49,641	38,807
営業費用合計	6,045,131	4,822,722
営業利益又は営業損失(△)	△25,804,258	△97,007,441
経常利益又は経常損失(△)	△25,804,258	△97,007,441
当期純利益又は当期純損失(△)	△25,804,258	△97,007,441
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△442,593	△5,267,248
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△337,031,824	△369,952,368
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,794,725	51,083,404
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,794,725	51,083,404
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,548,715	6,882,025
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,548,715	6,882,025
分配金	25,804,889	23,367,220
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△369,952,368	△440,858,402