有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定11期自平成29年 7月27日至平成30年 1月26日	特定12期自平成30年 1月27日至平成30年 7月26日
営業収益
受取配当金	119,117,064	112,733,985
有価証券売買等損益	△118,179,414	△181,528,071
営業収益合計	937,650	△68,794,086
営業費用
支払利息	72,487	37,834
受託者報酬	320,511	259,099
委託者報酬	10,363,172	8,377,475
その他費用	78,463	74,839
営業費用合計	10,834,633	8,749,247
営業利益又は営業損失(△)	△9,896,983	△77,543,333
経常利益又は経常損失(△)	△9,896,983	△77,543,333
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,896,983	△77,543,333
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△77,987	△195,933
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△333,837,692	△362,641,169
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,371,794	66,935,987
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,371,794	66,935,987
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,336,646	11,290,233
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,336,646	11,290,233
分配金	54,019,629	47,727,798
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△362,641,169	△432,070,613