有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定4期自平成26年 1月28日至平成26年 7月28日	特定5期自平成26年 7月29日至平成27年 1月26日
営業収益
受取配当金	295,540,265	226,103,073
受取利息	50,303	28,010
有価証券売買等損益	15,399,629	△140,934,830
営業収益合計	310,990,197	85,196,253
営業費用
受託者報酬	784,851	660,935
委託者報酬	25,376,867	21,370,255
その他費用	183,072	154,159
営業費用合計	26,344,790	22,185,349
営業利益又は営業損失(△)	284,645,407	63,010,904
経常利益又は経常損失(△)	284,645,407	63,010,904
当期純利益又は当期純損失(△)	284,645,407	63,010,904
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,082,357	3,833,932
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△65,674,364	△50,135,957
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,024,935	6,417,636
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,024,935	4,869,763
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,547,873
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,838,294	11,822,250
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,095,906
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,838,294	7,726,344
分配金	276,211,284	195,354,951
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△50,135,957	△191,718,550