有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定6期自平成27年 1月27日至平成27年 7月27日	特定7期自平成27年 7月28日至平成28年 1月26日
営業収益
受取配当金	184,941,788	149,430,939
受取利息	10,443	8,729
有価証券売買等損益	107,963,780	△130,687,318
営業収益合計	292,916,011	18,752,350
営業費用
受託者報酬	562,821	446,594
委託者報酬	18,197,792	14,439,897
その他費用	131,264	104,147
営業費用合計	18,891,877	14,990,638
営業利益又は営業損失(△)	274,024,134	3,761,712
経常利益又は経常損失(△)	274,024,134	3,761,712
当期純利益又は当期純損失(△)	274,024,134	3,761,712
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,045,368	1,008,115
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△191,718,550	△73,520,351
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,046,782	30,264,004
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,709,870	30,264,004
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	336,912	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,320,075	2,473,819
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,143,710	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,176,365	2,473,819
分配金	166,507,274	133,394,524
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△73,520,351	△176,371,093