有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定5期自平成26年 7月29日至平成27年 1月26日	特定6期自平成27年 1月27日至平成27年 7月27日
営業収益
受取配当金	226,103,073	184,941,788
受取利息	28,010	10,443
有価証券売買等損益	△140,934,830	107,963,780
営業収益合計	85,196,253	292,916,011
営業費用
受託者報酬	660,935	562,821
委託者報酬	21,370,255	18,197,792
その他費用	154,159	131,264
営業費用合計	22,185,349	18,891,877
営業利益又は営業損失(△)	63,010,904	274,024,134
経常利益又は経常損失(△)	63,010,904	274,024,134
当期純利益又は当期純損失(△)	63,010,904	274,024,134
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,833,932	7,045,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△50,135,957	△191,718,550
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,417,636	20,046,782
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,869,763	19,709,870
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,547,873	336,912
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,822,250	2,320,075
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,095,906	1,143,710
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,726,344	1,176,365
分配金	195,354,951	166,507,274
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△191,718,550	△73,520,351