有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定7期自平成27年 7月28日至平成28年 1月26日	特定8期自平成28年 1月27日至平成28年 7月26日
営業収益
受取配当金	149,430,939	120,791,562
受取利息	8,729	456
有価証券売買等損益	△130,687,318	44,091,491
営業収益合計	18,752,350	164,883,509
営業費用
支払利息	-	8,368
受託者報酬	446,594	341,514
委託者報酬	14,439,897	11,042,236
その他費用	104,147	103,633
営業費用合計	14,990,638	11,495,751
営業利益又は営業損失(△)	3,761,712	153,387,758
経常利益又は経常損失(△)	3,761,712	153,387,758
当期純利益又は当期純損失(△)	3,761,712	153,387,758
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,008,115	1,321,843
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△73,520,351	△176,371,093
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,264,004	23,561,522
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,264,004	23,561,522
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,473,819	7,816,092
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,473,819	7,816,092
分配金	133,394,524	106,555,603
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△176,371,093	△115,115,351