有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定16期自 2020年 1月28日至 2020年 7月27日	特定17期自 2020年 7月28日至 2021年 1月26日
営業収益
受取配当金	91,488,675	89,641,612
有価証券売買等損益	△183,673,394	△93,935,756
営業収益合計	△92,184,719	△4,294,144
営業費用
支払利息	28,197	30,683
受託者報酬	142,672	125,489
委託者報酬	4,613,046	4,057,659
その他費用	38,807	33,627
営業費用合計	4,822,722	4,247,458
営業利益又は営業損失(△)	△97,007,441	△8,541,602
経常利益又は経常損失(△)	△97,007,441	△8,541,602
当期純利益又は当期純損失(△)	△97,007,441	△8,541,602
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,267,248	222,855
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△369,952,368	△440,858,402
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,083,404	60,854,115
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,083,404	60,854,115
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,882,025	5,441,284
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,882,025	5,441,284
分配金	23,367,220	20,960,008
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△440,858,402	△415,170,036