有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定14期自平成31年 1月29日至令和 1年 7月26日	特定15期自令和 1年 7月27日至令和 2年 1月27日
営業収益
受取配当金	95,249,134	93,801,761
有価証券売買等損益	△90,862,606	△113,560,888
営業収益合計	4,386,528	△19,759,127
営業費用
支払利息	39,718	34,319
受託者報酬	195,903	178,834
委託者報酬	6,334,245	5,782,337
その他費用	54,586	49,641
営業費用合計	6,624,452	6,045,131
営業利益又は営業損失(△)	△2,237,924	△25,804,258
経常利益又は経常損失(△)	△2,237,924	△25,804,258
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,237,924	△25,804,258
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	463,299	△442,593
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△339,013,547	△337,031,824
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,275,146	23,794,725
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,275,146	23,794,725
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,954,571	5,548,715
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,954,571	5,548,715
分配金	27,637,629	25,804,889
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△337,031,824	△369,952,368