有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定9期自平成28年 7月27日至平成29年 1月26日	特定10期自平成29年 1月27日至平成29年 7月26日
営業収益
受取配当金	108,173,061	125,160,382
有価証券売買等損益	△41,597,197	△152,408,597
営業収益合計	66,575,864	△27,248,215
営業費用
支払利息	32,930	56,095
受託者報酬	313,285	336,575
委託者報酬	10,129,467	10,882,552
その他費用	106,956	95,464
営業費用合計	10,582,638	11,370,686
営業利益又は営業損失(△)	55,993,226	△38,618,901
経常利益又は経常損失(△)	55,993,226	△38,618,901
当期純利益又は当期純損失(△)	55,993,226	△38,618,901
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,924,543	1,816,862
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△115,115,351	△155,227,442
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,001,405	39,077,708
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,001,405	39,077,708
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,156,675	64,754,866
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,156,675	64,754,866
分配金	99,025,504	112,497,329
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△155,227,442	△333,837,692